Financieringsmiddelen worden uitsluitend aangetrokken voor de
uitoefening van de publieke taak.
Financieringsmiddelen worden uitsluitend aangetrokken in
Euro’s.
Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel
mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne
liquiditeiten te gebruiken.
Financieringsmiddelen worden afgestemd op de bestaande
financiële positie en de liquiditeitsplanning.
Financieringsmiddelen die om renterisico te beheersen zijn
aangetrokken, maar nog niet direct benodigd zijn, worden bij de
instelling waar ze zijn aangetrokken terugbelegd (near
banking).
De rentetypische looptijd en het renteniveau van de
financieringsmiddelen worden zo veel mogelijk afgestemd op de
actuele rentestand en de rentevisie.
In de treasuryparagraaf bij de begroting wordt een rentevisie
opgenomen. Deze visie wordt indien noodzakelijk tussentijds
bijgesteld.
Om renterisico op het aantrekken van financieringsmiddelen te
beheersen is het gebruik van derivaten onder de volgende
voorwaarden toegestaan:
• derivaten dienen een risicobeheersend karakter te hebben,
waarbij te allen tijde een gesloten positie vereist is;
• derivaten dienen door de gemeente geadministreerd te kunnen
worden;
• alvorens een derivatentransactie aan te gaan wint de gemeente
advies in van een extern terzake kundig adviseur.
De gemeente vraagt offertes op bij minimaal 2 instellingen,
waaronder de huisbankier, alvorens langlopende
financieringsmiddelen worden aangetrokken. Dit is ook van
toepassing op kortlopende financieringsmiddelen langer dan een
maand. Deze offertes worden door de gemeente zelf schriftelijk
vastgelegd.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies