Art. 15 Treasurystatuut gemeente Veere

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan als volgt gedefinieerd: Gemeenteraad • Het vaststellen van treasurydoelstellingen en het treasurybeleid door middel van de financiële verordening (ex artikel 212 van de Gemeentewet); • Het vaststellen van de paragraaf financiering in begroting en jaarrekening • Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan; • Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid Raadscommissie • Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury aan de Gemeenteraad. College van B&W • Het vaststellen van de beleidskaders en limieten voor de treasuryfunctie in een treasurystatuut (afgestemd op de financiële verordening); • Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); • Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (bij een looptijd > 1 jaar); • Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Portefeuillehouder Financiën • Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid); Hoofd afdeling Bedrijfsvoering • Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de financieringsparagraaf; • Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten; • Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W; • Bankrelatiebeheer. • Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer De controller • Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; • Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; • Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie. De afdelingshoofden (Budgethouders) • Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling Financiën, met het oog op de liquiditeitenplanning; • Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten. Medewerker planning&control • Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut; • Het afleggen van verantwoording aan het hoofd afdeling Bedrijfsvoering over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Medewerker Treasury • Onderhoud van de procedurebeschrijvingen; • Opstellen van liquiditeitsprognoses; • Analyse en evaluatie liquiditeitsprognoses; • Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, liquiditeitenplanning, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform het treasurystatuut worden uitgevoerd; • Het opstellen van de rentevisie; • Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo-en liquiditeitenbeheer; • Het beheren van geldstromen; • Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; • Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiende uit bovenstaande deelfuncties; • Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties, inclusief meerdere offertes; • Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; • Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten; • Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; • Het afleggen van verantwoording aan het hoofd afdeling Bedrijfsvoering over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Medewerker financiële administratie • Het administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen -en financiële administratie; • Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; • Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; • Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie. Medewerker belast met de interne controle, niet zijnde de medewerker treasury • Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie informatie zoals verstrekt door de medewerker treasury. De externe accountant • In het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren van treasury.

Artikel 15

Verwijzingen

Rechtspraak bij dit artikel