onderstaand staan de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.
Saldo, liquiditeiten -en geldstromenverkeer:
1. Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaar-rekening
Bevoegd functionaris: Medewerker treasury
Autorisatie door:Medewerker planning&control
2. Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld
Bevoegd functionaris: Medewerker treasury
Autorisatie door:Medewerker planning&control
3. Betalingsopdrachten voorbereiden
Bevoegd functionaris: Medewerker treasury
Autorisatie door:Medewerker planning&control
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen open/sluiten/wijzigen
Bevoegd functionaris:Medewerker treasury
Autorisatie door: Hoofd afdeling Bedrijfsvoering
5. Bankcondities en tarieven afspreken
Bevoegd functionaris:Medewerker treasury
Autorisatie door: Hoofd afdeling Bedrijfsvoering
Risicobeheer
6. Het afsluiten van derivatentransacties
Bevoegd functionaris: Medewerker treasury Medewerker planning&control
Autorisatie:College B&W
Financiering en uitzetting (looptijd langer dan 1 jaar)
7. Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Bevoegd functionaris: Medewerker treasury
Autorisatie door: Medewerker planning&control
8. Het aantrekken en uitzetten van middelen zoals vastgelegd in de financieringsparagraaf
Bevoegd functionaris: Medewerker treasury
Autorisatie door: Medewerker planning&control
9. Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak
Bevoegd functionaris: Medewerker treasury
Autorisatie door: College B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies