Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
1. Gegevens voor toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Continue proces
Medewerker treasury
2.Liquiditeitenplanning en evaluatie
Maandelijks
Medewerker treasury
Medewerker planning & control
3. Liquiditeitenplanning en evaluatie
Kwartaal
Hoofd afdeling Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder financiën
4. Opstellen van de financieringsparagraag bij de begroting
Jaarlijks
Medewerker treasury
Gemeenteraad MT/B&W
5. Evaluatie treasuryactiviteiten in Financieringsparagraaf van jaarrekening
Jaarlijks
Medewerker treasury
Gemeenteraad MT/B&W
6. Voortgang onderdelen financieringsparagraaf via de tussenrapportages
3 maal per jaar
Medewerker treasury
Gemeenteraad MT/B&W
7. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS)
Kwartaal en bij afwijkingen
Medewerker financiële administratie
Derden
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies