Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende
specifieke richtlijnen:
De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen
één
rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste
condities;
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente
kortlopende middelenaantrekken. Hierbij wordt – conform artikel 4
lid 1 - de kasgeldlimiet niet overschreden,tenzij de toezichthouder
ontheffing heeft verleend;
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen
zijn daggeld,kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening
courant;
Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een
periode korter dan één jaar zijn: rekening-courant, daggeld
(callgeld), spaarrekeningen en deposito’s;
Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts
de in artikel 6 genoemdetegenpartijen toegestaan;
De gemeente vraagt offertes op bij minimaal 3 instellingen alvorens
middelen wordenaangetrokken of uitgezet met een looptijd korter dan
één jaar.
Administratieve organisatie en interne
controle
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies