Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende
specifieke richtlijnen:
de gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten
binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste
condities welke voldoet aan de in artikel 6 lid 1 gestelde
eisen;
indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente
kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt -conform artikel
4 lid 1- de kasgeldlimiet niet overschreden;
toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende
middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op
rekening courant;
toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een
periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld,
spaarrekeningen, deposito’s, commercial papers en certificates
of deposit. De instrumenten dienen te voldoen aan artikel 5 lid
1;
het is niet toegestaan om middelen aan te trekken enkel met doel
deze middelen uit te zetten teneinde een hoger rendement te
verkrijgen.
de gemeente vraagt bij ten minste 1 onderneming een offerte op
alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met een
looptijd korter dan één jaar.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies