De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
Raad
-Het vaststellen van treasurydoelstellingen en treasurybeleid door middel van de Financiële verordening (ex artikel 212 van de Gemeentewet);
-Het vaststellen van de paragraaf financiering in de begroting en jaarverslag.
College van B&W
-Het vaststellen van de beleidskaders en limieten van de treasuryfunctie in een treasurystatuut (afgestemd op de financiele verordening);
-Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
-Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (bij een looptijd > 1 jaar);
-Het rapporteren aan de raad over de uitvoering van het treasurybeleid.
Portefeuillehouder Financiën
Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid).
Hoofd Middelen
-Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de financieringsparagraaf;
-Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;
-Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W;
-Bankrelatiebeheer;
-Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer.
Controller
-Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
-Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
-Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie.
Afdelingshoofden (budgethouders)
-Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling Financiën, met het oog op de liquiditeitenplanning;
-Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten.
Financieel beleidsmedewerker
-Onderhoud van de procedurebeschrijvingen;
-Opstellen van liquiditeitsprognoses;
-Analyse en evaluatie liquiditeitsprognoses;
-Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, liquiditeitenplanning, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform het treasurystatuut worden uitgevoerd;
-Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo-en liquiditeitenbeheer;
-Het beheren van geldstromen;
-Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
-Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiende uit bovenstaande deelfuncties;
-Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties, inclusief meerdere offertes;
-Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
-Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten;
-Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
-Het afleggen van verantwoording aan het hoofd Middelen over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Medewerker financiën beheer
-Het administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen -en financiële administratie;
-Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
-Het afhandelen van het betalingsverkeer.
Accountant
In het kader van de reguliere controletaak adviseren en controleren van treasury.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies