Art. 16. Treasurystatuut gemeente Kapelle 2014

In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie. Uitvoering door (1e handtekening) Autorisatie door (2e handtekening) Saldo, liquiditeiten- en geldstromenverkeer Het uitzetten van middelen via daggeld of kasgeld Financieel beleidsmedewerker Hoofd Middelen Het aantrekken van daggeld of kasgeld Financieel beleidsmedewerker Hoofd Middelen Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerker financiën beheer Financieel beleidsmedewerker Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Financieel beleidsmedewerker Hoofd Middelen Bankcondities en tarieven bespreken Financieel beleidsmedewerker Hoofd Middelen Financiering en uitzetting ( > 1 jaar) Het vaststellen van kredietfaciliteiten Financieel beleidsmedewerker Hoofd Middelen Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen zoals vastgelegd in dit treasurystatuut. Financieel beleidsmedewerker Hoofd Middelen Het uitzetten van middelen zoals vastgelegd in dit treasurystatuut Financieel beleidsmedewerker Hoofd Middelen Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Hoofd Middelen College van B&W Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak Hoofd Middelen College van B&W

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel