Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Continue proces
Afdelingshoofden
Financieel beleidsmedewerker
Liquiditeitenplanning en evaluatie
Kwartaal
Financieel beleidsmedewerker
Hoofd Middelen en portefeuillehouder Financiën
Opstellen van de financieringsparagraaf bij de begroting
Jaarlijks
College van B&W
Raad
Evaluatie treasuryactiviteiten in financieringsparagraaf van jaarrekening
Jaarlijks
College van B&W
Raad
Voortgang onderdelen financieringsparagraaf via de bestuursrapportages
2 maal per jaar
College van B&W
Raad
Informatie aan derden
Jaarlijks
Financieel beleidsmedewerker
Toezichthouder
CBS
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies