Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen.
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker(s)
Informatie-ontvanger
1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Permanent/
incidenteel
Aafdelingshoofden
Medewerker betalingsverkeer
2. Gegevens m.b.t. geldstromen
Permanent/
incidenteel
Medewerker betalingsverkeer
Assistent Concerncontroller
3 Paragraaf Financiering van begroting en jaarverslag
Jaarlijks
Concerncontroller
Gemeenteraad
4. Informatie aan derden zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Assistent Concerncontroller
Derden (CBS, provincie)
5. Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten
Binnen 14 dagen na besluit
College van B&W
Provincie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies