In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van geld via:
a. schatkist
b. andere gemeente
c. rekening-courant
d. spaarrekening
e. daggeld
f. termijndeposito
Assistent concerncontroller
Teamleider Administratie
2. Het aantrekken van geld via:
a. daggeld
b. kasgeld
c. kredietlimiet rekening-courant
Assistent concerncontroller
Teamleider Administratie
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerker betalingsverkeer
Teamleider Administratie
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Medewerker betalingsverkeer
Teamleider Administratie
5. Bankcondities en tarieven afspreken
Medewerker betalingsverkeer
Teamleider Administratie
Financiering en uitzetting
6. Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Assistent concerncontroller
Afdelingshoofd CD
7. Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen
Assistent concerncontroller
Afdelingshoofd CD
8. Het uitzetten van middelen via schatkist, spaarrekening en hoofdsom gegarandeerde garantieproducten
Assistent concerncontroller
Afdelingshoofd CD
9. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak:
a. > € 1,0 mln.
b. < € 1,0 mln.
a: College van B&W
b: Afdelingshoofd
a: Gemeenteraad
b: College van B&W
10. Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak:
a. > € 1,0 mln.
b. < € 1,0 mln.
a: College van B&W
b: Afdelingshoofd
a: Gemeenteraad
b: College van B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies