De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
·Vaststellen van treasurydoelstellingen, treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten door middel van het treasurystatuut;
·Vaststellen van de paragraaf financiering in de begroting en jaarrekening;
·Houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;
·Evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;
College van burgemeester en wethouders
·Uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
·Bekrachtigen van afgesloten transacties;
·Rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid;
Portefeuillehouder financiën
·Uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid)
Hoofd afdeling Financiën
·Opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
·Bewaken van de kwaliteit van treasuryprocessen;
·Controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover in de jaarrekening rapporteren aan het college van B&W;
·Uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering;
·Zorg dragen voor de juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;
·In de jaarrekening rapporteren aan het college van B&W over de uitvoering van het treasurybeheer;
·Afleggen van verantwoording aan het college van B&W;
Budgethouders
·Zorg dragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdeling aanlevert aan de afdeling Financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten;
·Zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling Financiën
·Fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten;
Functie
Verantwoordelijkheden
Medewerker van de afdeling Financiën belast met treasury (hierna te noemen treasurer)
·Uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de deelfuncties risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de paragraaf financiering worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door het hoofd financiën;
·Aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
·Beheren van de geldstromen;
·Onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
·Afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;
·Schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier;
·Voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
·Adviseren van de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten;
·Aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
·Afleggen van verantwoording aan het hoofd van de afdeling Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten;
Kassier
·Overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
·Afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
·Aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
·Rapporteren aan het hoofd van de afdeling Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten;
Financiële administratie
·Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie;
Externe accountant
·Het in het kader van de reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies