Bevoegde functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1.Het uitzetten van geld via daggeld, deposito en spaarrekening
Treasurer
Hoofd financiën
2.Het aantrekken van geld via daggeld of kasgeld
Treasurer
Hoofd financiën
3.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Kassier
Beleidsmedewerker financiën
Bankrelatiebeheer
4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Kassier
Hoofd financiën
5.Bankcondities en tarieven afspreken
Hoofd financiën
College van B&W
Risicobeheer
6.Afsluiten van derivatentransacties
Hoofd financiën
College van B&W
Financiering en uitzetting
7.Afsluiten van kredietfaciliteiten
Hoofd financiën
College van B&W
8.Aantrekken van gelden via onderhandse geldleningen en MTN´s
Hoofd financiën
College van B&W
9.Uitzetten van gelden via (staats)obligaties, MTN´s, CP´s CD´s en onderhandse geldleningen
Hoofd financiën
College van B&W
10.Beleggen in garantieproducten
Hoofd financiën
College van B&W
11.Verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
12.Garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies