**1..** Uitgangspunten
Het college voert de treasuryfunctie uit binnen de kaders van de Wet
Fido en draagt daarbij zorg voor:
Het tijdig aantrekken van voldoende financiële middelen om de
programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de
begroting uit te kunnen voeren (beschikbaarheid);
Het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie
(risicominimalisatie);
Het zo veel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen
en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen
(rente-optimalisatie);
Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten
bij het beheren van de geldstromen en financiële posities
(kostenminimalisatie).
**2..** Opnemen van leningen
Voor het aantrekken van leningen voor langer dan 1 jaar worden
tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële
instellingen gevraagd;
Op basis van het gestelde bij artikel 5 punt 2 kan de gemeente
ook liquide middelen lenen bij andere openbare lichamen;
Rente-instrumenten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van
financiële risico’s.
**3..** Interne financieringsmiddelen
De gemeentelijke reserves en voorzieningen worden gebruikt als intern
financieringsmiddel.
**4..** Verstrekkingen van leningen en garanties
Het verstrekken van leningen en garanties wordt uitsluitend
gedaan uit hoofde van de publieke taak;
Het verstrekken van leningen en garanties kan slechts geschieden
nadat de gemeenteraad hierover is gehoord;
Aan het verstrekken van leningen en garanties worden nadere
voorwaarden verbonden;
Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van de
verstrekte lening en garantie.
**5..** Uitzettingen van (overtollige) middelen
Uitzettingen worden gedaan conform de Wet Verplicht schatkistbankieren
en de regeling schatkistbankieren decentrale overheden, waarbij de
volgende uitgangspunten van toepassing zijn:
Gelden kunnen bij de schatkist worden aangehouden op een
rekening-courant of in een deposito.
In afwijking van het eerste lid kunnen ook liquide middelen in
de vorm van leningen uitgezet worden bij andere openbare
lichamen, met dien verstande dat openbare lichamen geen leningen
kunnen verstrekken aan openbare lichamen ten aanzien waarvan zij
met het financiële toezicht zijn belast.
**3..** Informatievoorziening
Zowel in de begroting als in de jaarstukken informeert het college de
raad op het gebied van treasury (in de zogenaamde
financieringsparagraaf), of zoveel vaker als nodig is uit hoofde van de
actieve informatieplicht van het college aan de raad.
**4..** Uitvoeringsregels
Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde in dit
statuut en legt deze vast in een uitvoeringsbesluit treasury.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies