Art. 15 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd: Functie Verantwoordelijkheden gemeenteraad ·het vaststellen van het treasurybeleid door middel van de financiële verordening (ex. artikel 212 Gemeentewet); ·het houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid aan de hand van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarrekening; ·het uitvoeren van de niet aan het college van b & w overgedragen treasury-activiteiten. college van b & w ·het vaststellen van de beleidskaders en limieten voor de treasuryfunctie in een treasurystatuut (afgestemd op de financiële verordening) ·het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); ·het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (looptijd > 1 jaar); ·het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. wethouder financiën ·het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid) controller ·het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen ·het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van b & w. hoofd afdeling financiën ·het uitvoeren van de gemandateerde treasury-activiteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering; ·het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de gemandateerde treasury-activiteiten; ·het rapporteren aan b & w over de uitvoering van het treasurybeheer; ·het afleggen van verantwoording aan het college van b & w. directeuren ·het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdelingen aanleveren aan de afdeling financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en inkomsten. afdelingshoofden (budgethouders) ·het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdelingen aanleveren aan de afdeling financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en inkomsten ·het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling financiën; ·het fiatteren van betalingen en ontvangsten voor hun budgetten. medewerker treasury ·het uitvoeren van de activiteiten m.b.t. de deelfuncties risicobeheer, gemeentefinanciering en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de paragraaf financiering worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door het hoofd financiën; ·het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; ·het beheren van de geldstromen; ·het onderhouden van contacten met banken en financiële instellingen; ·het afsluiten van contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; ·het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de medewerker financiën; ·het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; ·het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten; ·het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; ·het afleggen van verantwoording aan het hoofd financiën over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten. medewerker financiën ·het overboeken van saldi tussen bankrekeningen ·het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; ·het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie. financiële administratie ·het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten en uitgaven in de financiële administratie. medewerkers financiën belast met de controle ·het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury; ·het uitvoeren van de interne controle op de uitgevoerde treasury-transacties en hierover rapporteren aan het hoofd financiën; ·het afleggen van verantwoording aan de controller over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten.

Rechtspraak bij dit artikel