In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury-activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering:
Bevoegde functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
het uitzetten van gelden
medewerker financiën
medewerker treasury
het aantrekken van gelden
medewerker treasury
hoofd financiën
betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
medewerker financiën
medewerker treasury
Bankrelatiebeheer
bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
medewerker treasury
hoofd financiën
bankcondities en tarieven afspreken
medewerker treasury
hoofd financiën
Financiering en uitzetting
het afsluiten van kredietfaciliteiten
medewerker treasury
hoofd financiën
het aantrekken van onderhandse leningen
medewerker treasury
hoofd financiën
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies