**1..** Bij het uitzetten van middelen uithoofde van treasury gelden de
volgende uitgangspunten;
Het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt
uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een
A rating afgegeven door tenminste één gezaghebbende
rating agency, of bij instellingen voor wiens
waardepapieren een solvabiliteitseis geldt van 0%;
Overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet
tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij
de hoofdsom tenminste aan het einde van de looptijd nog
in tact is en de looptijd gemaximeerd is tot 2
jaar;
Derivaten worden uitsluitend gebruikt voor het beperken
van financiële risico’s;
Voor het aantrekken van financieringen met een looptijd
langer dan 1 jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij
verschillende financiële instellingen opgevraagd en
vastgelegd;
Overeenkomsten voor het aangaan van leningen het
uitzetten van geldmiddelen of het verlenen van garanties
luiden in Euro’s.
**2..** Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak
worden zoveel mogelijk zekerheden of garanties geëist.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies