Concentratie van liquiditeiten en geldstromen vindt zoveel mogelijk plaats binnen een stelsel van hoofd- en nevenrekeningen bij een bank.
De saldi op rekening-courant worden zoveel mogelijk naar de nulpositie gestuurd; overschotten en tekorten worden door middel van geldmarkttransacties verwerkt.
Overtollige saldi worden afgeroomd naar een rekening waarop de meest gunstige condities van toepassing zijn.
Voor het liquiditeitenbeheer mag alleen gebruikgemaakt worden van de volgende geldmarktinstrumenten:
daggeld/rekening-courant;
kasgeld/deposito's.
Hoofdstuk › Paragraaf
Artikel 9
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Besluit financieringsstatuut gemeente Stadskanaal 2015