Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente streeft zo veel mogelijk naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;
Indien een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt in principe de kasgeldlimiet niet overschreden;
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant;
Uitzetten van gelden gebeurt door middel van Schatkistbankieren (afromen) of door stalling van middelen bij andere overheden.
Hoofdstuk 4.
Artikel 11
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Regeling Treasury gemeente Houten