Art. 14 Regeling Treasury gemeente Houten — Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan de bevoegdheden na besluitvorming door het college met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie. Bevoegd functionaris Autorisatie door Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1.Het uitzetten van middelen via schatkistbankieren, met een looptijd tot 1 jaar Senior medewerker financiële administratie belast met treasury Afdelingshoofd Staf 2.Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld in de situatie dat de kasgeldlimiet niet is overschreden Senior medewerker financiële administratie belast met treasury Afdelingshoofd Staf Bankrelatiebeheer 3.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Coördinator Administratief Beheer Afdelingshoofd Staf 4.Bankcondities en tarieven afspreken Bedrijfsvoeringsadviseur belast met treasury Algemeen Directeur Financiering en uitzetting 5.Het afsluiten van kredietfaciliteiten Algemeen Directeur College van B&W 6.Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen zoals vastgelegd in deze regeling treasury Bedrijfsvoeringsadviseur belast met treasury Afdelingshoofd Staf 7.Het uitzetten van middelen in het kader van schatkistbankieren met een looptijd vanaf 1 jaar Bedrijfsvoeringsadviseur belast met treasury Afdelingshoofd Staf 8.Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak Afdelingshoofd desbetreffende afdeling College van B&W 9.Het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak Afdelingshoofd desbetreffende afdeling College van B&W

Rechtspraak bij dit artikel