Art. 13 Regeling Treasury gemeente Houten — Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad ·Vaststellen van de publieke taak; ·Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid en beleidskaders , middels de financiële verordening 212; ·Het vaststellen van de paragraaf Financiering in de begroting en de jaarrekening; ·Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan. College van B&W ·Formele verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het financieel/ treasurybeleid; ·Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid; ·Het opstellen van de regeling treasury; ·Evalueren en eventueel bijstellen van het treasurybeleid; ·Vaststellen rentevisie; ·Aanvraag ontheffing. Portefeuillehouder Financiën ·Het uitvoeren van het treasurybeleid (bestuurlijke verantwoordelijkheid). Algemeen Directeur ·Afleggen van verantwoording aan het college van B&W over de uitvoering van het treasurybeheer. Concerncontroller ·Bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; ·Vastleggen van het geheel van organisatorische maatregelen en formele procedures ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het gemeentelijke treasurybeleid; ·Controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W; ·Controle op de rechtmatigheid van de in het kader van de treasuryfunctie gevoerde transacties. Afdelingshoofd Staf ·Autoriseren van financieringstransacties binnen de kaders van deze regeling treasury en de treasuryparagraaf in de begroting; ·Verantwoordelijk voor het treasurybeleid als omschreven in artikel 12 van de financiële verordening en de regeling treasury. De budgethouders ·Het zorgdragen voor een tijdige aanlevering van betrouwbare, volledige en bruikbare informatie over toekomstige geldstromen aan de bedrijfsvoeringsadviseur belast met treasury, zowel rechtstreeks als via de andere bedrijfsvoeringsadviseurs. Bedrijfsvoeringsadviseur belast met treasury ·Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer en gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer); ·Het opstellen van een meerjarige liquiditeitenplanning; ·Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen op tactisch niveau; ·Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten; ·Opstellen van de rentevisie; ·Het opstellen van beleidsvoorstellen op treasurygebied; ·Het afleggen van verantwoording aan de mandataris (afdelingshoofd Staf) over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten. Medewerker bedrijfsvoering belast met treasury ·Het bijhouden en vertalen van een meerjarige liquiditeitenplanning; ·Het voorbereiden van financiële contracten >= 1 jaar voortvloeiend uit deelfuncties (zie functie senior medewerker fa belast met treasury); ·Het schriftelijk (doen) vastleggen van de treasurytransacties >= 1 jaar ·Het aantrekken en uitzetten van gelden, met een looptijd langer dan 1 jaar, in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; ·Het aanleveren van tijdige en volledige gegevens aan de financiële administratie. Senior medewerker financiële administratie belast met treasury ·Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de deelfunctie: kasbeheer; ·Het opstellen, bijhouden en vertalen van de eenjarige liquiditeitenprognose; ·Het beheren van de geldstromen; ·Het bewaken van de kasgeldlimiet; ·Het bewaken van de banksaldi in het kader van schatkistbankieren (bewaken van het drempelbedrag); ·Het aantrekken en uitzetten van gelden, met een looptijd korter dan 1 jaar, in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; ·Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties < 1 jaar; ·Het aanleveren van tijdige en volledige gegevens aan de financiële administratie; ·Het voorbereiden van financiële contracten < 1 jaar voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties. Coördinator Administratief Beheer ·Vastleggen van procedures tot zekerheid van tijdige en juiste betaling c.q. ontvangst, voor bevestigingsprocedures en voor het vastleggen van een controleprotocol; ·Verantwoordelijk tot het nemen van maatregelen voor het optimaal verlopen van het betalingsverkeer. (Eerste) medewerkers financiële administratie ·Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie; ·Het afhandelen van het betalingsverkeer; ·Het registreren van de uitgevoerde treasurytransacties. Extern accountant ·In het kader van haar reguliere taak adviseren en controleren van de feitelijke naleving van de regeling treasury.

Rechtspraak bij dit artikel