Art. 13 Treasurystatuut

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasury functie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Verantwoordelijkheden Raad: • Het stellen van kaders en het uitoefenen van haar controlerende rol door middel van het vaststellen van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening. • Vaststellen van verordening 212 waarin regels gesteld worden ten aanzien van de financiering en aan het college wordt opgedragen dit vorm en inhoud te geven. College van B&W: • Regels opstellen ter uitvoering van de financiering en deze regels alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening en dit vastleggen in het treasurystatuut. • Vaststellen van het treasurystatuut. • Het informeren van de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid (d.m.v. de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening). • Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (bij een looptijd > 1 jaar) Portefeuillehouder: • Is vanuit het college de eerstverantwoordelijke voor het opstellen van het treasurystatuut en de uitvoering van de treasury. Manager Finan-ciën: • Adviseert het college bij zijn sturende functie op gebied van treasury. • Is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering en inrichting van het treasuryfunctie. • Op basis van mandaat ondertekenen van financiële contracten. • voortvloeiend uit de treasuryfuncties. • Informeren van de portefeuillehouder. • Formeel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de Planning en Control instrumenten. • Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen. • Verantwoordelijk voor juiste registratie in financiële administratie van financiële transacties. Treasu-rer: • Uitvoering geven aan de treasurytaken. • Stelt het treasurystatuut en de financieringsparagraaf op. • Het verwerken van informatie in een liquiditeitenplanning. • Het onderhouden van contacten met instellingen. • Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer. • Het schriftelijk vastleggen van treasury transacties en het doorgeven hiervan aan de administratief medewerker. • Gevraagd en ongevraagd adviseren management. Budget-houders: • Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de Treasurer, met het oog op de liquiditeiten planning. • Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van de budgetten van de budgethouders. • Zich laten ondersteunen door de financieel consulent. Concern-controller: • Verantwoordelijk voor de inrichting van de administratieve organisatie. • Verantwoordelijk voor de verbijzonderde interne controle op treasurytaken. Manager concernzaken: • Conform het vic-plan uitvoeren van verbijzonderde interne controles. Externe accoun-tant: • In het kader van zijn reguliere taak controleren van het uitgevoerde treasurybeheer en waar nodig adviseren.

Artikel 13

Rechtspraak bij dit artikel