In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
1e handtekening
= uitvoering 2e handtekening
= autorisatie
Treasury activiteiten
Aantrekken van kortlopende (<1 jaar) financieringsmiddelen Medewerker treasury Medewerker treasury
Aantrekken van langlopende (>1 jaar) financieringsmiddelen Medewerker treasury Teammanager Financiën
Vervroegd aflossen van leningen Medewerker treasury Teammanager Financiën
Vaststellen van renteherzieningen Teammanager Financiën College burgemeester en wethouders
Kortlopend (<1 jaar) uitzetten van overtollige middelen Medewerker treasury Medewerker treasury
Langlopend (>1 jaar) uitzetten van overtollige middelen Medewerker treasury Teammanager Financiën
Verstrekken van leningen en/of garanties vanwege de publieke taak Teammanager Financiën College burgemeester en wethouders
Openen/wijzigen/sluiten van bankrekeningen/rekening-courant overeenkomsten Medewerker treasury Teammanager Financiën
Afstorten van contant geld Kassier Medewerker treasury
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies