Art. 10 Treasurystatuut Gemeente Losser 2015 — Verantwoordelijkheden en taken

Functie Verantwoordelijkheden en taken De gemeenteraad • Vaststellen treasurybeleid vervat in het treasurystatuut. • Vaststellen paragraaf financiering in begroting. • Vaststellen paragraaf financiering in jaarrekening. • Goedkeuren van besluiten inzake het verstrekken van leningen en garanties. College van Burgemeester en Wethouder • Uitvoeren van het treasurybeleid zoals vastgelegd in treasurystatuut tezamen met paragraaf financiering (formele verantwoordelijkheid). • Vaststellen van nadere richtlijnen binnen kaders van dit statuut. Gemeentesecretaris • Integraal verantwoordelijk voor feitelijke uitvoering van en sturing op treasurybeleid en het betalingsverkeer. • Voeren van de ‘control’ op de treasuryfunctie. Rentecomité • Besluiten over financieringstransacties onder mandaat van B&W. • Adviseren/monitoren van de treasuryactiviteiten. Treasuryfunctie • Ontwikkelen en herijken van de financieringsstrategie van de gemeente. • Initiëren van financieringstransacties. • Voeren van ‘control’ op vastleggen gegevens van leningen en garanties. • Monitoren van limieten zoals vastgelegd in paragraaf financiering. • Zorgt voor opstellen en bijwerken van de liquiditeitsprognoses en –planningen. • Geven van aanwijzingen aan FDC inzake het betalingsverkeer. • Relatiebeheer met financiële instellingen. • Opstellen van het controledossier treasury voor de accountantscontroles. FDC (Financieel Diensten Centrum) - Administratie • Is verantwoordelijk voor feitelijke inrichting en uitvoering van het betalingsverkeer. • Registreren van opgenomen en verstrekte leningen en garanties. • Verzorgen van betalen van rente en aflossing van opgenomen geldleningen. • Innen van rente- en aflossingsverplichtingen op verstrekte geldleningen. FDC - Advies • Is verantwoordelijk voor de begrotingsadministratie van de treasury. Afdelingsmanager • Opstellen besluiten tot lening- of garantieverstrekking. • Aanleveren informatie voor liquiditeitenplanning op verzoek van de treasuryfunctie. Informatiemanagement (IM)/FDC-advies • Voeren van het functioneel applicatiebeheer ten aanzien van het elektronisch betalingsverkeer. • Coördineren van het toekennen van decentrale autorisaties ten aanzien van het elektronisch betalingsverkeer. Externe accountant • In het kader van de reguliere controletaak adviseren en controleren van de treasuryfunctie.

Rechtspraak bij dit artikel