Art. 11 Treasurystatuut Gemeente Losser 2015

Taak Autorisatie Uitvoering Registratie Control Financiering (zie artikel 3 treasurystatuut) Het aantrekken van callgelden en kasgeld-leningen (looptijd < 1 jaar) College B&W Rentecomité FDC Treasury-functie Aantrekken van leningen (looptijd >= 1 jaar) College B&W Rentecomité FDC Treasury-functie Benutten van vervroegde aflossingen en renteherzieningen College B&W Rentecomité FDC Treasury-functie Uitzettingen (zie artikel 4 treasurystatuut) Verrichten van kortlopende uitzettingen (looptijd < 1 jaar) College B&W Rentecomité FDC Treasury-functie Verrichten van langlopende uitzettingen (looptijd >= 1 jaar) College B&W Rentecomité FDC Treasury-functie Verstrekte leningen en garanties (zie artikel 5 treasurystatuut) Verstrekken van leningen en garanties College B&W Afdeling/ Treasury-functie FDC Treasury-functie Liquiditeitsbeheer (zie artikel 7 treasurystatuut) Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen College van B&W Treasury-functie FDC Rentecomité Vaststellen/wijzigen bankcondities bij huidige bankrelaties College van B&W Treasury-functie FDC Rentecomité Aangaan nieuwe bankrelaties College B&W Treasury-functie FDC Rentecomité Betalingsverkeer (zie artikel 8 treasurystatuut) Autorisaties verstrekken voor verrichten betaaltransacties Concern-controller Enschede IM/FDC-administratie IM/FDC-administratie Treasury-functie Selecteren betaalinstrumenten Hoofd FDC FDC-administratie FDC-administratie Treasury-functie Verrichten betaalopdrachten Hoofd FDC IM/FDC-administratie IM/FDC-administratie Treasury-functie

Bevoegdheden

Verwijzingen

Rechtspraak bij dit artikel