De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de
gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
·Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het
treasurybeleid, beleidskaders en limieten;
·Het vaststellen van de paragraaf Financiering in
begroting en jaarrekening;
·Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de
uitvoering hiervan;
·Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel)
bijstellen van het treasurybeleid;
·Vaststellen van de publieke taak.
College van B & W
·Het vaststellen van (wijzigingen in) het
treasurystatuut;
·Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele
verantwoordelijkheid);
·Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten
transacties;
·Het rapporteren aan de gemeenteraad over de
uitvoering van het treasurybeleid.
Portefeuillehouder Financiën
·Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke
verantwoordelijkheid).
Controller
·Het opzetten van administratieve richtlijnen op het
gebied van treasury;
·Het bewaken van de kwaliteit van de
treasuryprocessen;
·Het controleren van de volledigheid en
betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de
treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het
college van B&W.
Adviseur Financiën (comptabele)
·Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde
treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en
de paragraaf Financiering;
·Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de
uitvoering van de door hem/haar gemandateerde
treasuryactiviteiten;
·Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van
het treasurybeheer;
·Het afleggen van verantwoording aan het college van
B&W.
Afdelingsmanagers
·Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de
informatie die hun dienst aanlevert aan afdeling
Financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en
ontvangsten.
Budgethouders
·Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van
betrouwbare operationele informatie over toekomstige
geldstromen aan de afdeling Financiën;
·Het fiatteren van betalingen ten laste van hun
budgetten.
Adviseur Financiën belast met het beheer van
treasury
·Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking
tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer,
gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en
relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten
moeten conform dit treasurystatuut en de paragraaf
Financiering worden uitgevoerd en de transacties
dienen geautoriseerd te zijn door het
afdelingsmanager Financiën;
·Het opstellen van de rentevisie;
·Het opstellen en bijhouden van de
liquiditeitenplanning;
·Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader
van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
·Het beheren van de geldstromen;
·Het onderhouden van contacten met banken,
geldmakelaars en overige financiële
instellingen;
·Het afsluiten van financiële contracten
voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;
·Het schriftelijk vastleggen van de
treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de
kassier;
·Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op
treasurygebied;
·Het adviseren van de afdelingen over de financiële
gevolgen van hun activiteiten en projecten;
·Het aanleveren van tijdige, volledige en
betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke
administratie;
·Het afleggen van verantwoording aan het
afdelingsmanager Financiën over de uitvoering van de
aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Medewerker Financieel beheer (kassier)
·Het overboeken van saldi tussen
bankrekeningen;
·Het afhandelen van het contante en girale
betalingsverkeer;
·Het zorgdragen voor de juiste en tijdige
aanlevering van informatie in het kader van
schatkistbankieren;
·Het aanleveren van tijdige, volledige en
betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke
administratie;
·Het rapporteren aan het afdelingshoofd Financiën
belast met controle over de uitvoering van de aan
hem/haar gemandateerde activiteiten.
Financiële administratie
·Het juist en volledig administreren van de
bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen,
inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de
verplichtingen- en financiële administratie;
Medewerker Financieel beheer belast met de interne
controle
·Het voeren van de interne controle op de
uitgevoerde treasurytransacties en hierover
rapporteren aan het afdelingshoofd Financiën;
·Het afleggen van verantwoording aan de controller
over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde
activiteiten.
Externe accountant
·Het in het kader van haar reguliere controletaak
adviseren en controleren omtrent de feitelijke
naleving van het treasurystatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies