In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot
treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde
fiattering.
Bevoegd functionaris
(voorbereiding)
Bevoegd functionaris
(autorisatie)
Saldo-, liquiditeiten- en
geldstromenbeheer
1.Het uitzetten van geld (conform artikel 5)
Adviseur Financiën (Treasurer)
Afdelingsmanager Financiën
2.Het aantrekken van geld via daggeld of kasgeld
(conform artikel 12, lid 3)
Adviseur Financiën (Treasurer)
Afdelingsmanager Financiën
3.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Betalingsfiatteur (kassier)
Adviseur Financiën (comptabele)
Bankrelatiebeheer
4.Bankrekeningen openen / sluiten / wijzigen
Adviseur Financiën (Treasurer)
Afdelingsmanager Financiën
5.Bankcondities en tarieven afspreken
Adviseur Financiën (Treasurer)
Afdelingsmanager Financiën
Risicobeheer
6.Het afsluiten van derivatentransacties
Adviseur Financiën (Treasurer)
College van B&W
Bevoegd functionaris
(voorbereiding)
Bevoegd functionaris
(autorisatie)
Financiering en
uitzetting
7.Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Adviseur Financiën (Treasurer)
Afdelingsmanager Financiën
8.Het aantrekken van langlopende middelen (conform
artikel 8, lid 3)
Adviseur Financiën (Treasurer)
Afdelingsmanager Financiën
9.Het uitzetten van langlopende middelen (conform
artikel 9)
Adviseur Financiën (Treasurer)
Afdelingsmanager Financiën
10.Het verstrekken van / het garant staan voor
leningen aan derden uit hoofde van de bij de
begroting vastgestelde publieke taak
Adviseur Financiën (Treasurer)
College van B&W
11.Het verstrekken van / het garant staan voor
leningen aan derden waarvan de publieke taak niet
bij de begroting is vastgesteld.
College van B&W
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies