Het college heeft in het kader van de treasuryfunctie tot taak:
Het bewaken en optimaliseren van de financieel-economische positie
van de gemeente;
Het beschermen van het vermogen en het renteresultaat tegen
ongewenste financiële risico’s;
Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen
acceptabele condities;
Het optimaliseren van de financiële logistiek, zowel binnen de
gemeente als ten aanzien van externe partijen;
Het voeren van effectief vermogensbeheer;
Het tijdig beschikbaar hebben van financieringsmiddelen tegen zo
gunstig mogelijke prijzen, rekening houdend met de randvoorwaarden
(kasgeldlimiet) en de aard van de financieringsbehoefte (kort versus
lang);
Minimaliseren van de rentekosten van de financieringsportefeuille en
overige interne en externe verwerkingskosten bij het beheren van de
geldstromen en financiële posities;
Optimaliseren van het rendement van de beschikbare
liquiditeiten;
Het in kaart brengen en beheersen van potentiële risico’s met
betrekking tot verzekeringen.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies