Art. 6 Nadere regels uitvoering Treasurystatuut

Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking. Almere, Burgemeester en wethouders van Almere, De secretaris, de voorzitter, A.J. Grootoonk A. Jorritsma-Lebbink Bijlage 1: INFORMATIEVOORZIENING Operationele informatie De operationele informatie kan worden gesplitst in twee tabellen, namelijk de informatie die treasury verstrekt en de informatie die treasury ontvangt. In onderstaande tabel is weergegeven de operationele informatie van belang ter ondersteuning van de uitvoering van de treasury-taken door treasury. Informatie Informatieverstrekker Informatieontvanger Frequentie Korte termijn liquiditeitenplanning Dienstcontrollers Treasurer Maandelijks Lange termijn liquiditeitenplanning Dienstcontrollers Treasurer Kwartaal Analyse leningen-portefeuille Treasurer Treasuryberaad Kwartaal (Rente-)risicoanalyse Treasurer Treasuryberaad Kwartaal Marktontwikkelingen: Rentevisie, nieuwe producten, ontwikkelingen in de markt Treasurer Treasuryberaad Kwartaal Verantwoordingsinformatie De verantwoordingsinformatie is met name de informatie die aangeeft of de gestelde doelen gerealiseerd zijn en/of de uitvoering van de treasuryfunctie heeft plaatsgevonden binnen de kaders van het treasurystatuut. Informatie Informatieverstrekker Informatieontvanger Frequentie Maandrapportage Treasurer Directeur Stafdienst Bedrijfsvoering, Concerncontroller, Hoofd Financiën en dienstcontrollers Maand Kwartaalrapportage Treasurer Treasuryberaad Kwartaal Realisatie versus planning Treasurer Dienstcontroller Kwartaal Paragraaf Financiering Treasurer Treasuryberaad Jaar

Artikel 6

Rechtspraak bij dit artikel