Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
Er wordt gestreefd naar concentratie van liquiditeiten binnen één saldi- en rentecompensatiecircuit bij de huisbank.
De bank onder 1 voldoet aan de bepalingen zoals opgenomen onder relatiebeheer.
De liquiditeitspositie is te allen tijde voldoende om tijdig aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
De bepalingen opgenomen onder liquiditeitsrisicobeheer en onder het aantrekken en uitzetten van langlopende financiering zijn van toepassing bij de invulling van de liquiditeitsbehoefte.
Hoofdstuk 4
Artikel 15.
Saldo- en liquiditeitenbeheer (Kasbeheer)
Onderdeel van TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS