Het treasurystatuut regelt de uitvoering van de treasuryfunctie en het besluitvormings- en verantwoordingsproces daaromtrent binnen Stroomopwaarts MVS.
De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.
Bij Stroomopwaarts MVS gelden de volgende doelstellingen van de treasuryfunctie:
Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities waardoor Stroomopwaarts MVS in staat is en blijft om voldoende middelen te kunnen aantrekken en overtollige gelden te kunnen uitzetten om de taken binnen de kaders van de vastgestelde begroting uit te voeren.
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.
Waarborgen dat de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van treasury duidelijk worden geregeld.
Hoofdstuk 1
Artikel 2.
Doelstelling
Onderdeel van TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS