In lijn met artikel 11 Financiële verordening onderscheidt de gemeente een viertal doelstellingen van de treasuryfunctie:
- - Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
- - Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.
- - Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
- - Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van deze nota Treasury.