De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad
·Vaststellen van het treasurystatuut (vastleggen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten);
·Het vaststellen van de paragraaf Financiering in de begroting en de jaarrekening (aanpassingen op beleid);
·Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;
·Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.
Het college van B&W
·Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
·Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
De portefeuillehouder Financiën
·Het uitvoeren van het treasurybeleid (bestuurlijkeverantwoordelijkheid);
Directeur
·Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
·Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
·Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W;
Afdelingshoofd Financiën
·Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf Financiering;
·Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;
·Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer;
·Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W.
De Afdelingshoofden
·Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdeling aanlevert aan de afdeling Financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten.
De budgethouders en budgetbeheerders
·Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun organisatieonderdelen aanleveren aan de afdeling Financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten;
·Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling Financiën;
·Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten en kredieten.
De (beleids)medewerker(s) van het team financieel beleid en team financiële administratie
·Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de paragraaf Financiering worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door het afdelingshoofd Financiën;
·Het opstellen van de rentevisie;
·Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
·Het beheren van de geldstromen;
·Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
·Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;
·Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier;
·Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
·Het adviseren van de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten;
·Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de aan de gemeentelijke administratie;
·Het afleggen van verantwoording aan het afdelingshoofd Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
De kassier
·Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
·Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
·Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
·Het rapporteren aan de coördinator Financiële Administratiebelast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Financiële administratie
·Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie;
coördinator Financiële Administratie
·Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury;
·Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan het afdelingshoofd Financiën;
·Het afleggen van verantwoording aan het afdelingshoofd Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
De externe accountant
·Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies