Art. 16 Treasurystatuut 2015 gemeente Heemstede

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1.Het uitzetten van gelden via rekening-courant (schatkist) De (beleids)medewerker(s) van de afdeling financiën Afdelingshoofd Financiën 2.Het uitzetten van gelden via deposito (schatkist) De (beleids)medewerker(s) van de afdeling financiën belast met treasury Afdelingshoofd Financiën 3.Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld De (beleids)medewerker(s) van de afdeling financiën belast met treasury Afdelingshoofd Financiën 4.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerkers financiële administratie Medewerkers financieel beleid Bankrelatiebeheer 5.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen De (beleids)medewerker(s) van de afdeling financiën belast met treasury Afdelingshoofd Financiën 6.Bankcondities en tarieven afspreken De (beleids)medewerker(s) van de afdeling financiën belast met treasury Afdelingshoofd Financiën Financiering en uitzetting 7.Het afsluiten van kredietfaciliteiten Afdelingshoofd Financiën College van burgemeester en wethouders 8.Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen Afdelingshoofd Financiën College van burgemeester en wethouders 9.Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Afdelingshoofd Financiën College van burgemeester en wethouders 10.Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak Afdelingshoofd Financiën College van burgemeester en wethouders

Bevoegdheden.

Rechtspraak bij dit artikel