Het treasurystatuut geeft de kaders weer, waarbinnen de treasury-activiteiten dienen te worden uitgevoerd. Daarnaast wordt jaarlijks bij de begroting een financieringsparagraaf opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de wijze waarop concreet invulling wordt gegeven aan het treasurybeleid. Hierin dienen in ieder geval onderstaande aspecten aan de orde te komen:
Algemene ontwikkelingen (intern/extern);
Verwachte liquiditeitsontwikkeling;
Marktontwikkeling, Rentevisie;
Risicopositie bestaande portefeuilles (o/g, u/g, garantie);
Renterisico’s minimaal 4 jaar vooruit;
Financieringsbeleid;
Eventuele risicobeheersmaatregelen.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies