Het opstellen en hanteren van operationele informatie is de verantwoordelijkheid van de functionarissen die bij de uitvoering betrokken zijn. Onderstaande operationele informatie dient daarbij aanwezig te zijn:
Korte termijn liquiditeitsplanning (looptijd tot één jaar) op maandbasis;
Meerjarige liquiditeitsplanning (looptijd van vier jaar) op jaarbasis;
Rentevisie, deze wordt jaarlijks bij de paragraaf financiering de begroting opgesteld op basis van de rentevisie van minimaal 2 vooraanstaande financiële ondernemingen of adviesbureaus;
Inzicht in het risicoprofiel van de bestaande portefeuilles (o/g, u/g en garanties);
Bancaire afspraken.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies