Met betrekking tot de treasury activiteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie verstrekker
Informatie ontvanger
1. Gegevens met betrekking tot. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Kwartaal
Afdelingshoofden
Treasurer
2. Liquiditeitenplanning
Kwartaal
Treasurer
Hoofd van de afdeling financiën en control
3. Beleidsplannen treasury in treasury paragraaf van begroting
Jaarlijks
Treasurer
Gemeenteraad
4. Verantwoording naar aanleiding van treasury paragraaf via het jaarverslag
Jaarlijks
Treasurer
Gemeenteraad
5. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Treasurer
Derden
6. Dag- kasgeldmutaties
Maand
Treasurer
Hoofd van de afdeling financiën en control
7. Lening- / uitzettingsbesluiten
binnen 14 dagen na besluit
College van b&w
Provincie
8. Rapporteren over de controle op de volledigheid en betrouwbaarheid van de treasuryfunctie.
Indien noodzakelijk
Hoofd van de afdeling financiën en control
College van b&w
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies