In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening
Treasurer
Hoofd van de afdeling financiën en control
2. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
Treasurer
Hoofd van de afdeling financiën en control
3. Betalingsopdrachten goedkeuren en versturen
Betalingsfiatteur
Comptabele
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Treasurer
Hoofd van de afdeling financiën en control
5. Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
Hoofd van de afdeling financiën en control
Risicobeheer
6. Het afsluiten van derivatentransacties
Treasurer
College van b&w
Financiering en uitzetting
7. Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Treasurer
Hoofd van de afdeling financiën en control
8. Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Treasurer
Hoofd van de afdeling financiën en control
9. Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Treasurer
College van b&w
10. Het beleggen van middelen in garantieproducten
Treasurer
College van b&w
11. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
Hoofd van de afdeling financiën en control
College van b&w
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies