Art. 15 TREASURYSTATUUT GEMEENTE VUGHT — XV Bevoegdheden/mandaten

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Uitvoering door (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening Financieel beleidsmedewerker belast met treasury Adjunct Directeur Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Financieel beleidsmedewerker belast met treasury Adjunct Directeur Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Administratief Medewerker Medewerker Interne Bedrijfsvoering Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Financieel beleidsmedewerker belast met treasury Adjunct Directeur Bankcondities en tarieven afspreken Financieel beleidsmedewerker belast met treasury Adjunct Directeur Financiering en uitzetting Het vaststellen van kredietfaciliteiten Financieel beleidsmedewerker belast met treasury Adjunct Directeur Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen zoals vastgelegd in dit trausurystatuut. Financieel beleidsmedewerker belast met treasury Adjunct Directeur Verstrekken van garanties en/of geldleningen < € 20.000 Beleidsmedewerker College van B&W

Rechtspraak bij dit artikel