Art. 14 TREASURYSTATUUT GEMEENTE VUGHT — XIV Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden College van B&W Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten; Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid; Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid in de financieringsparagraaf. Portefeuillehouder Financiën Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid). Concern Controller Bewaakt de juisthjeid, volledigheid en tijdigheid van de rapportage en doet voorstellen voor beleidswijzigingen. Ziet toe op naleving van dit statuut Adjunct Directeur Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf; Het autoriseren van de door de medewerker belast met treasury voorgestelde tranmsacties; Het bewaken van de kwaliteit van de treauryprocessen; Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuruactiviteiten; Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer; Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W. Taakverantwoordelijke/ Taakverantwoordelijk managers Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare, volledige en bruikbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de medewerker treasury.Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste of ten gunste van hun budgetten Financieel beleidsmedewerker belast met treasury Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door de afdelingsmanager Bestuur Management en Ondersteuning (BMO); Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;Het beheren van de geldstromen;Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële ondernemingen;Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties geautoriseerd door het afdelingshoofd;Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de administratief medewerker;Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;Het afleggen van verantwoording aan de afdelingsmanager Bestuur, Management en Ondersteuning (BMO) over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Financieel Adviseur Het adviseren van de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten; Medewerker Interne Bedrijfsvoering Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie;Het overboeken van saldi tussen bankrekeningenHet ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren van deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury; Medewerker belast met interne controle Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan de afdelingsmanager Bestuur, Management en Ondersteuning (BMO) en de Concern Controller;Het afleggen van verantwoording aan de afdelingsmanager Bestuur, Management en Ondersteuning (BMO) en de Concern Controller over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. De externe accountant Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel