De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:
Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
Het renterisico beperken en een zo gunstig mogelijk renteresultaat behalen binnen de kaders van de Gemeentewet, de wet FIDO en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. Het optimaliseren van de renteresultaten dient afgewogen te worden met aannemelijke risico’s, die zich kunnen voordoen.
Hoofdstuk 1
Artikel 2.
Doelstellingen van de treasuryfunctie
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Oosterhout 2016 – 2019