Bij het renterisicobeheer wordt gestreefd naar beperking van het renterisico op de lange en korte schuld:
De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet Fido;
De renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet Fido;
Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning en passen binnen lid 1 en 2 van dit artikel;
Bij nieuwe leningen wordt de rente typische looptijd zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de verwachte renteontwikkelingen;
Om renterisico’s te beperken en het renteresultaat te optimaliseren wordt het aantrekken van externe financieringsmiddelen zoveel mogelijk beperkt; primair worden de beschikbare interne financieringsmiddelen aangewend;
De rentevisie van de gemeente wordt verwoord in de paragraaf Financiering van de programmabegroting en is minimaal gebaseerd op de rentevisie van De Bank Nederlandse Gemeenten;
Binnen de kaders gesteld onder punt 3 en 4, streeft de gemeente naar spreiding in de rentetypische looptijden van leningen en uitzettingen.
Hoofdstuk 2.
Artikel 4.
Renterisicobeheer
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Oosterhout 2016 – 2019