Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente streeft naar concentratie van geldstromen binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;
Indien er een liquiditeitenbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt, conform artikel 4 lid 1, de kasgeldlimiet niet overschreden;
Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts financiële ondernemingen toegestaan die voldoen aan de voorwaarden van artikel 6 lid 1 en lid 2;
De gemeente vraagt bij minimaal drie ondernemingen offertes op alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met een looptijd korter dan één jaar.
Hoofdstuk
Artikel 13.
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van FINANCIERINGSSTATUUT GEMEENTE ERMELO