Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
1.
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Doorlopend
Budgethouders
Medewerker financieel beheer belast met treasury
2.
Liquiditeitsplanning
Kwartaal
Medewerker financieel beheer belast met treasury
De manager Bedrijfsvoering
3.
Beleidsplanning treasuryactiviteiten in paragraaf financiering van de begroting
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
4.
Verantwoording treasuryactiviteiten in paragraaf financiering van de jaarrekening
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
5.
Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet Fido
Doorlopend
Medewerker financieel beheer belast met treasury
Derden
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies