In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven en de daarbij benodigde flattering.
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Saldo, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1.
Het uitzetten van gelden via rekening-courant en via deposito (schatkist)
De medewerker betalingsverkeer
De medewerker financieel beheer
2.
Het aantrekken en uitzetten van gelden bij een ander openbaar lichaam
De Treasurer
De manager Bedrijfsvoering
3.
Het aantrekken van gelden via daggeld of kasgeldlening
De Treasurer
De manager Bedrijfsvoering
4.
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
De medewerker betalingsverkeer
De medewerker financieel beheer
5.
Overboeking tussen eigen bankrekeningen
De medewerker betalingsverkeer
De medewerker financieel beheer
Bankrelatiebeheer
6.
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
De medewerker betalingsverkeer
De manager Bedrijfsvoering
7.
Bankcondities en tarieven afspreken
De Treasurer
De manager Bedrijfsvoering
Financiering en uitzetting (looptijd langer dan 1 jaar)
8.
Het afspreken en vaststellen van kredietfaciliteiten
De Treasurer
De manager Bedrijfsvoering
9.
Het uitzetten van gelden via deposito (schatkist)
De Treasurer
De manager Bedrijfsvoering
10.
Het aantrekken en uitzetten van gelden bij een ander openbaar lichaam
De Treasurer
De manager Bedrijfsvoering
11.
Het aantrekken van gelden via een onderhands lening
De Treasurer
De manager Bedrijfsvoering
12.
Het aantrekken en uitzetten van gelden in afwijking van het Treasurystatuut
De Treasurer
College van BenW
13.
Het verstrekken van leningen aan derden en het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak
De Treasurer
College van BenW
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies