Voor de volgende activiteiten zijn in het kader van de treasuryfunctie procedures opgesteld welke periodiek worden geactualiseerd:

  • - het aantrekken en uitzetten van kortlopende leningen;
  • - het aantrekken en uitzetten van langlopende leningen;
  • - het voeren van het saldobeheer
  • - het afsluiten van interne geld- en kapitaalmarkt transacties.