Functie

Verantwoordelijkheid

De gemeenteraad

  • - stelt, samen met de begroting, de financieringsparagraaf vast;
  • - stelt, samen met de jaarrekening, de financieringsparagraaf vast.

Het college van B&W

  • - stelt het treasurystatuut vast;
  • - is verantwoordelijk voor het treasurybeleid;
  • - is verantwoordelijk voor het betalingsverkeer;
  • - stelt jaarlijks het treasuryjaarplan vast;

Directeur dienst Middelen

  • - is integraal verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van het treasurybeleid en het betalingsverkeer.

Controller dienst Middelen

  • - voert de control op de treasuryfunctie.

Hoofd afdeling Financiën & Belastingen

  • - is op basis van mandaat verantwoordelijk voor de treasuryfunctie;
  • - is verantwoordelijk voor de inrichting van de treasuryfunctie.

Treasurycommissie

  • - stelt de rentevisie vast;
  • - adviseert over het treasuryjaarplan;
  • - stelt richtlijnen voor de treasuryfunctionarissen op voor het handelen op geld- en kapitaalmarkt en de interne bankfunctie.

Teamleider financieel beleid en beheer

  • - is budgetverantwoordelijk voor de kostenplaats rente en financiering;
  • - is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van het treasuryfunctie;
  • - is verantwoordelijk voor het opstellen van het treasurystatuut, de treasuryparagraaf en het treasuryjaarplan.

Treasurer

  • - geeft invulling aan de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie;
  • - stelt het treasurystatuut, de financieringsparagraaf en het treasuryjaarplan op.

Teamleider administratie

  • - is verantwoordelijk voor de feitelijke inrichting en uitvoering van het betalingsverkeer.