Art. 7 Treasurystatuut 2008 — Verantwoordelijkheden treasury-functie

Functie Verantwoordelijkheid De gemeenteraad - stelt, samen met de begroting, de financieringsparagraaf vast; - stelt, samen met de jaarrekening, de financieringsparagraaf vast. Het college van B&W - stelt het treasurystatuut vast; - is verantwoordelijk voor het treasurybeleid; - is verantwoordelijk voor het betalingsverkeer; - stelt jaarlijks het treasuryjaarplan vast; Directeur dienst Middelen - is integraal verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van het treasurybeleid en het betalingsverkeer. Controller dienst Middelen - voert de control op de treasuryfunctie. Hoofd afdeling Financiën & Belastingen - is op basis van mandaat verantwoordelijk voor de treasuryfunctie; - is verantwoordelijk voor de inrichting van de treasuryfunctie. Treasurycommissie - stelt de rentevisie vast; - adviseert over het treasuryjaarplan; - stelt richtlijnen voor de treasuryfunctionarissen op voor het handelen op geld- en kapitaalmarkt en de interne bankfunctie. Teamleider financieel beleid en beheer - is budgetverantwoordelijk voor de kostenplaats rente en financiering; - is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van het treasuryfunctie; - is verantwoordelijk voor het opstellen van het treasurystatuut, de treasuryparagraaf en het treasuryjaarplan. Treasurer - geeft invulling aan de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie; - stelt het treasurystatuut, de financieringsparagraaf en het treasuryjaarplan op. Teamleider administratie - is verantwoordelijk voor de feitelijke inrichting en uitvoering van het betalingsverkeer.

Rechtspraak bij dit artikel