Bij het aantrekken en uitzetten van gelden voor een periode tot één jaar streven wij de volgende doelstellingen na:
het concentreren van liquiditeiten binnen één rentecompensabel stelsel bij één bank;
het optimaliseren van de gemiddelde debiteuren- en crediteurentermijn;
bij een korte liquiditeitsbehoefte kunnen kortlopende financieringsmiddelen worden aangetrokken; hierbij worden de bepalingen betreffende de kasgeldlimiet in acht genomen;
het dagelijks zorgdragen voor voldoende liquiditeiten om aan de korte- termijnverplichtingen te kunnen voldoen.
Hoofdstuk 7
Artikel 7.2
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Financieringsstatuut gemeente Coevorden 2016