Bij het uitzetten van geldmiddelen gelden als uitgangspunten:
- - De gemeente zet overtollige middelen uit bij de Nederlandse Staat (schatkistbankieren).
- - In afwijking van lid 1. is het toegestaan om de volgende middelen buiten de schatkist uit te zetten:
- - een bedrag tot aan de drempel volgens de Regeling schatkistbankieren, gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal;
- - overtollige middelen mogen in de vorm van leningen worden uitgezet bij andere decentrale overheden en gemeenschappelijke regelingen, onder de voorwaarde dat er geen sprake is van een toezichtrelatie;
- - tijdelijk overtollige middelen van een aangetrokken lening voor projectfinanciering mogen worden uitgezet bij de financiële onderneming waar deze lening is aangegaan.
- - Als gekozen wordt voor het uitzetten van middelen bij een andere decentrale overheid of gemeenschappelijke regeling dan wordt dit eerst ter goedkeuring voorgelegd aan het college.