| Huidige situatie | Gewenste situatie | ||||||||||
| Exploitatie | Investeringen | Kapitaallasten | Totaal lasten | Exploitatie | Investeringen 40 jaar | Investeringen asfalteren (20 jaar) | Kapitaallasten | Totale lasten | verschil exploitatie | Verschil totale lasten | |
| 2017 | 1.107.025 | 2.784.000 | 1.109.647 | 2.216.672 | 1.456.588 | 1.662.666 | 300.000 | 1.108.637 | 2.565.225 | -349.563 | -348.553 |
| 2018 | 1.107.025 | 2.784.000 | 1.238.114 | 2.345.139 | 1.456.588 | 1.662.666 | 300.000 | 1.187.764 | 2.644.352 | -349.563 | -299.213 |
| 2019 | 1.107.025 | 2.784.000 | 1.366.602 | 2.473.627 | 1.456.588 | 1.662.666 | 300.000 | 1.266.891 | 2.723.479 | -349.563 | -249.852 |
| 2020 | 1.107.025 | 2.784.000 | 1.495.110 | 2.602.135 | 1.456.588 | 1.662.666 | 300.000 | 1.346.018 | 2.802.606 | -349.563 | -200.471 |
| 2021 | 1.107.025 | 2.784.000 | 1.623.640 | 2.730.665 | 1.456.588 | 1.662.666 | 300.000 | 1.425.145 | 2.881.733 | -349.563 | -151.068 |
| 2022 | 1.107.025 | 2.784.000 | 1.752.192 | 2.859.217 | 1.456.588 | 1.662.666 | 300.000 | 1.504.272 | 2.960.860 | -349.563 | -101.643 |
| 2023 | 1.107.025 | 2.784.000 | 1.880.766 | 2.987.791 | 1.456.588 | 1.662.666 | 300.000 | 1.583.399 | 3.039.987 | -349.563 | -52.196 |
| 2024 | 1.107.025 | 2.784.000 | 2.009.363 | 3.116.388 | 1.456.588 | 1.662.666 | 300.000 | 1.662.526 | 3.119.114 | -349.563 | -2.726 |
| 2025 | 1.107.025 | 2.784.000 | 2.137.983 | 3.245.008 | 1.456.588 | 1.662.666 | 300.000 | 1.741.653 | 3.198.241 | -349.563 | 46.768 |
| 2026 | 1.107.025 | 2.784.000 | 2.330.728 | 3.437.753 | 1.456.588 | 1.662.666 | 300.000 | 1.933.190 | 3.389.778 | -349.563 | 47.975 |
| Totaal | 11.070.250 | 27.840.000 | 16.944.145 | 28.014.395 | 14.565.880 | 16.626.660 | 3.000.000 | 14.759.492 | 29.325.372 | -3.495.630 | -1.310.977 |
| Annuiteiten met 2% rente | |||||||||||
| reserve Civieltechnische Kunstwerken | |||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| Stand begin jaar | Alkmaar | 0 | 1.195.146 | 4.821.880 | 2.834.621 | 1.121.829 | 770.565 | 433.743 | 96.921 | ||
| Dotatie nw reserve cfm kadernota | 1.457.694 | ||||||||||
| Dotatie cfm rb 2013-0779 Jaarrekening 2012 | 2.000.000 | ||||||||||
| Dotatie cfm rb 2013-1320 Jaarrekening 2013 | 2.000.000 | ||||||||||
| Storting onderhoud Koedijkervlotbrug | 12.741 | 12.741 | 12.741 | 12.741 | 12.741 | 12.741 | 12.741 | 12.741 | |||
| Onttrekking groot onderhoud | -275.288 | -386.007 | -2.000.000 | -1.725.533 | |||||||
| Onttrekking groot onderhoud overloop 2015 Stadswerk (verwacht) | -70.006 | ||||||||||
| Onttrekking groot onderhoud begroot | -294.000 | -285.000 | -349.563 | pm | |||||||
| Onttrekking groot onderhoud | -64.563 | ||||||||||
| Stand einde jaar | 1.195.146 | 4.821.880 | 2.834.621 | 1.121.829 | 770.565 | 433.743 | 96.921 | 109.662 | |||
bijlage
Bijlage (4) Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende Beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2017 - 2026
Bijlage 4 Overzicht totale lasten huidige- versus gewenste situatie
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende Beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2017 - 2026
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage (4) bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon